本溪市人民政府国有资产监督管理委员会

目录

           第一部 分辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

二、辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“ 三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“ 三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

第五部分 附件

第一部分辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会概况

一、主要职责

1.根据市政府授权，依照《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规章履行出资人职责，监管市属企业国有资产，加强国有资产管理工作。

2.按照省政府规定负责企业国有资产基础管理，拟订国有资产监督管理的地方性法规和市政府规章草案，制定国有资产监督管理的有关政策和规章制度并监督执行，依法对县（区）国有资产管理工作进行指导和监督。

3.负责指导推进全市国有企业改革，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，推动国有资本和国有经济布局结构优化和战略性调整。

4.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任，指导和监督所监管企业资本运营，建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟订考核标准，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监督，承担吸引各类资本任务，负责所监管企业工资分配管理，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

5.负责所监管企业领导班子建设，通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

6.负责组织所监管企业上交国有资本收益，按规定参与制定市国有资本经营预算有关管理制度，负责编制市本级国有资本经营预算建议草案。

7.负责监督国有资产监管制度落实情况，完善出资人监督体系，加强监督协同，健全并执行国有资产损失责任追究制度和问责机制。

8.按照出资人职责，督促检查所监管企业贯彻落实国家、省和市安全生产方针政策及有关法律、法规、规章及标准等工作。

9.负责所监管企业党的组织建设、队伍建设等工作，强化所监管企业思想政治教育和理论学习工作，指导企业精神文明建设。完成市委、市政府交办的其他任务。

10.市政府国有资产监督管理委员会按照政企分开以及所有权和经营权分离的原则，依法对企业国有资产进行监管，依法履行出资人职责。市政府国有资产监督管理委员会不得直接干预企业的生产经营活动，使企业真正成为自主经营、自负盈亏的市场主体和法人实体，实现国有资产保值增值。企业应自觉接受市政府国有资产监督管理委员会的监管，不得损害所有者权益，努力提高经济效益。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省本溪市人民政府国有资产监督管理委员会2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

本溪市人民政府国资委机关。

                             第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计10845.66万元，包括：

1.财政拨款收入10845.66万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入10765.66万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入80.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加318.17万元，增长3.02%,主要原因：项目的增加。

（二）支出总计10845.66万元，包括：

1.基本支出681.12万元，占支出总计的6.28%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出554.92万元；商品和服务支出82.33万元；对个人和家庭的补助43.87万元。

2.项目支出10164.54万元，占支出总计的93.72%。主要包括国有企业社会化管理等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加318.17万元，增长3.02%,主要原因：项目支出比上年增加。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：财务状况相对稳定。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度财政拨款支出 10845.66 万元 ，其中：基本支出681.12万元，项目支出10164.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加318.17万元，增长3.02%，主要原因：项目数量增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的77.90%，其中：基本支出完成年初预算的99.73%，项目支出完成年初预算的76.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出10765.66万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.科学技术支出13.55万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）13.55万元,主要是其他教育管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2.社会保障和就业支出72.65万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2.34万元,主要是本单位2015年以后退休人员的独生子女费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）52.11万元,主要是机关人员缴纳养老保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.98万元,主要是机关人员缴纳职业年金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2.22 万元,主要是发放机关在职和退休人员伤残抚恤金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

3.卫生健康支出54.20万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）54.20万元,主要是机关人员缴纳医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

4.资源勘探工业信息等支出10525.39万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）387.45 万元,主要是对企业取暖补助和费用补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）115.95 万元,主要是机关人员部分基本工资、津贴补贴、日常办公费用等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是无。

（3）资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）10021.99万元,主要是对企业费用补贴和利息补贴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是无。

5.住房保障支出50.88万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）48.69万元,主要是国资委机关人员的住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2.19万元,主要是机关人员住房补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

6.其他支出49.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）49.00万元,主要是客运集团新能源公交基础设施建设费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出80.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.国有资本经营预算支出80.00万元，具体包括：

（1）国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）80.00万元,主要是用于国有企业退休人员社会化管理等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“ 三公”经费支出 4.55 万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.19万元，公务用车购置及运行维护费4.36万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.19万元，占“ 三公”经费支出的4.18%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023年国内公务接待累计1批次、6 人、0.19万元主要用于接待外市国资委来访调研等；其中外事接待累计0批次、0 人、0.00万元。2023年公务接待费比上年增加0.19万元，增长0.00%，主要是比上年公务接待次数增加等原因。

3.公务用车购置及运行费4.36万元，占“ 三公”经费支出的95.82%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年减少1.19万元，降低21.44%，主要是比上年公务用车费用减少等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.36万元，主要用于公车加油、维修维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出681.12万元，其中：人员经费598.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 82.33 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出82.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少0.36万元，降低0.44%，主要原因是其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额240.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出240.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目18个（其中：一般公共预算项目18个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3686.62万元（其中：一般公共预算资金3686.62万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）98.28 分。组织对16个单位开展整体绩效自评，涉及资金 3686.62 万元，自评平均分98.28分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

    2.项目绩效自评结果。

    本部门在2023年度市直部门决算中反映医药总公司退休人员补发资金、化工集团善后工作经费等18个项目绩效自评结果。

    （1）医药总公司退休人员补发资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为30.1万元，

    执行数为30.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对于按公务员退休审批，由企业养老保险基金支付待遇人员4人，纳入社保代发，市财政部门负责筹集资金，确保退休人员享受待遇。该项目已经全部完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    （2）化工集团善后工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为81万元，执行数为81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按照文件指示。按时完成该项目的各项工作;二是最大程度上保障了留守企业的平稳运行，使受众群众满意度达到 100%。发现的主 要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

    3.部门评价结果。

    通过开展项目评价工作，我部门发现存在以下问题：一是预算预见性不足;二是制度设计不够完善。下一步将采取以下措施加以改进：一是完善预见性;二是完善制度设计;三是规范资金管理;四是改进项目管理。

                                                                                                                                                                     第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入” 、“经营收入”、“ 附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“ 三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

无